-
Befektetési alapkezelő
Az alapkezelő, a befektetési alap pénzét kezeli, tehát ő határozza meg a törvényi kereteken belül először az alapkezelési szabályzatban meghatározott befektetési politikának megfelelően, majd ezt szűkítve a gyakorlatban, hogy milyen értékpapírokba, eszközökbe fekteti az adott alap vagyonát.
-
Befektetési Alapkezelők Országos Szövetsége (BAMOSZ)
A BAMOSZ a hazai befektetési alapkezelők által alapított szervezet, amely képviseli az alapkezelő társaságok érdekeit, támogatja a szakoktatást, Etikai Kódexében szakmai ajánlásokat és normákat fogalmaz meg, közreműködik a szakterületet érintő törvényi szabályozás kialakításában, ügyel a piaci verseny tisztaságára és elősegíti a piac fejlődését.
-
Befektetési jegy
Korlátozott tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír, melynek tulajdonosai vagyoni jogokkal rendelkeznek - jogosultak a befektetési alap hozamából való részesedésre -, nincsenek viszont tagsági jogaik, vagyis az alap működésébe nem szólhatnak bele.
-
Befektetési korlátok
A törvény vagy a befektetési alapkezelő által megszabott korlátok, amelyek a befektetések biztonságát szolgálják. A befektetések biztonságát hivatott például szolgálni, hogy a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok súlya kibocsátóként nem haladhatja meg a befektetési alap saját tőkéjének 2 százalékát, összesen pedig a 10 százalékát, vagy ilyen törvényi előírás például a 15 százalékos likviditási hányad. A befektetési korlátokat a befektetési alapkezelő részletesen feltünteti a befektetési alap kezelési szabályzatában.
-
Befektetési politika
A befektetési politikát minden egyes kezelt alapra vonatkozólag a kezelési szabályzat szellemében a befektetési alapkezelő alakítja ki és alkalmazza befektetési döntéseinek meghozatalában. A kezelési szabályzatban bemutatott befektetési politika részletesen leírja, hogy az alap kezelője milyen elvek és stratégia alapján kezeli a befektetők alapban lévő vagyonát.
-
Benchmark
A benchmark egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Segít a befektetési alapkezelő teljesítményének megítélésében is. A benchmark általában - az alap típusától függően - valamilyen index (BUX, MAX, MAX Composite, RMAX, RAX, stb.) vagy ezek kombinációja.
-
Bruttó hozam
Adott időszak alatt a befektetési alap tőkenövekménye százalékban kifejezve. A bruttó hozam egy a költségektől már részben megtisztított hozam. ,Ebből kerül viszont levonásra pl. a visszaváltási jutalék. A bruttó hozamtól eltér a valójában realizált, költségektől megtisztított nettó hozam.
-
Büntető jutalék
A büntető jutalék a befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó, az általános gyakorlatban alkalmazott jutalékok mértékénél lényegesen magasabb díj, amely visszatartja a befektetőket attól, hogy nagy részvénypiaci árfolyam-mozgásoknál rövidtávra vásároljanak befektetési jegyet, s így viszonylag alacsony kockázat mellett nagyobb profithoz jussanak., ezzel nehezítve a befektetési politika végrehajtását és károsítva a többi tulajdonost.
