AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Általános információk

ISIN kód	HU-0000702485
ISIN kód (B sorozat)	HU-0000705918
Bloomberg kód	AEGINEQ HB Equity
Bloomberg kód (B sorozat)	AEGINEB HB Equity
Alapkezelő	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarorsági Fióktelepe
Vezető forgalmazó	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje	1999.04.21
Az alap nyilvántartásba vételének ideje (B sorozat)	2007.10.26
Devizanem	HUF, EUR
Referencia index összetétele	95% MSCI World AC USD Index + 5% ZMAX Index
Kockázati besorolás	Magas
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Befektetési Alap típusa	Részvény alap

Befektetési Politika

Az AEGON Nemzetközi Részvény Alap a világ legfejlettebb régióinak gazdaságaiba fektet be. Az Alap vagyonát az Alapkezelő aktívan menedzseli, a várakozásoktól és a piaci helyzettől függően változtatva a különféle földrajzi régiókba, országokba és iparágakba található vállalatok részvényeit. Az Alap így rendkívül széles körű kockázatmegosztást tesz lehetővé. Mivel a nemzetközi tőzsdéken többek között dollár, euro, jen papírokba történnek a befektetések, a befektetőknek a részvénypiaci kockázatok mellett még a devizakockázatokkal -a forint és az illető devizák árfolyamváltozásaival- is számolniuk kell, ami egyaránt javíthatja vagy ronthatja az eredményességet.

A devizakockázat fedezésére lehetőség van, de a referencia index deviza alapú ezért a befektetések is jellemzően ehhez igazodnak, és a portfolió menedzser csak akkor hajlandó lefedezni a deviza kockázatokat, ha a jövőbeli várakozásai alapján egyértelműen a forint erősödésére számít az adott devizával szemben. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol az Alap számára.

Lehetséges befektetési eszközök

A Nemzetközi Részvény Alap a földrajzilag és iparáganként is nagymértékben megosztott, elsősorban a nemzetközi részvénypiacok meghatározó és legkiemelkedőbb teljesítményű, OECD országban székelő társaságai által kibocsátott részvényeket tartalmazó alap, mely azonban - napi likviditási szükségletének megfelelő mértékben - szintén tart portfoliójában rövid lejáratú magyar állampapírokat is.

Referencia index

Az alap referencia indexe 95% MSCI World AC USD Index + 5% ZMAX Index , amely túlnyomó részben a világ országainak részvényeit tartalmazza. A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése.

Kinek ajánljuk?

Annak ajánljuk aki bízik a legnagyobb és legfejlettebb vállalatok teljesítményében, részesedni szeretne a fejlett részvénypiacokon elérhető hozamokból. Hosszú távon gondolkodik és hajlandó a remélt magas hozamért kockázatot is vállalni. Nem azzal akarja tölteni idejét, hogy a több ezer potenciális részvény között keresi a megfelelőt, hanem úgy gondolja, hogy jobb a befektetési döntést jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekre bízni.

Kockázati besorolás

A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap egyik kockázata az egyedi részvény kockázat, amit a befektető a széleskörű diverzifikációval igyekszik csökkenteni. A részvénypiacok egészének kockázata ilyen diverzifikációval sem kerülhető ki, ezért is javasoljuk a befektetőknek, hogy ebbe az alapba hosszabb távra érdemes befektetni. Az alap referencia indexe deviza alapú, ezért a másik kockázatot a forint árfolyamának alakulása jelenti azokkal a devizákkal szemben, amelyekben az alap befektet. Az alapkezelő mindig az adott körülményeket figyelembe véve dönti el, hogy szerinte a befektetési alap a devizakockázatokat lefedezve, vagy fedezetlenül tartva jár jobban.

Hozam

A hozam részben a nemzetközi részvénypiacok teljesítményétől függ, részben pedig a forint árfolyamának alakulásától a különböző devizákkal szemben. A forint erősödése elvesz az alap teljesítményéből, a forint gyengülése pedig növeli az alap hozamát, hiszen a befektetések devizákban valósulnak meg.