Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfolióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírjai, mely cégek Lengyelországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik, vagy részvényeik be vannak vezetve a Varsói Tőzsdére. Az alap befektethet más közép-kelet európai vállalatok részvényeibe is. Az Alapkezelő ide sorolja az alábbi országokat: Ausztria, Csehország, Magyarország, Oroszország, Románia, és Törökország, ám a portfólió döntő részét mindig a Varsói Tőzsdére bevezetett vállalatok részvényei fogják alkotni.

Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfolió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által meghirdetett benchmark hozamnál (100% Treasury BondSpot Poland Index ) magasabb eredményt érjen el.

Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a

maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a részvénybefektetések között csakis a nyilvánosan forgalomba hozott tőzsdén jegyzett vagy bevezetés alatt álló papírokat vásárolja. Az Alap elsősorban részvényeket tart, ezen kívül lengyel kötvények és diszkont-kincstárjegyek, devizák és pénzpiaci termékek szerepelnek a portfolióban az alap likviditásának biztosítása érdekében.

Az Alap eszközeit, 30%-ot meghaladó mértékben nem hazai devizában (HUF) tartja.

Az Alap referencia indexében, a WIG20 index a lengyel tőzsde 20 legnagyobb vállalatát, a mWIG40 index pedig 40 közepes mérető vállalatot tartalmaz. Az indexek kellően diverzifikáltak, számos iparág szerepel benne, azonban a pénzügyi papírok súlya igen magas, körülbelül 45 százalék az indexen belül. Az Alap referencia indexében található WIBO3M Index a varsói bankközi 3 hónapos kamat, amely az alapban likviditási funkciót tölt be.

Az AEGON Lengyel Részvény Alapot elsősorban azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik megtakarításaikat hosszú távra kívánják befektetni Lengyelország, illetve a régió részvénypiacain, valamint az elérhető magasabb hozam érdekében vállalják befektetésük értékének a részvénypiacok árfolyammozgásától függő átmeneti, akár nagyobb mértékű ingadozását.

A részvénypiacok megítélését alapvetően a külső és a belső makrogazdasági környezet alakulása befolyásolja. Lengyelország, illetve közép-(kelet)-európai régió országainak közös jellemzője, hogy az EU-ba nemrégen léptek be, vagy a konvergencia-folyamat már megindult, illetve annak előszobájában járnak. Ugyanakkor eltérő a politikai, illetve gazdasági megítélésük. Mindezek következtében számolnunk kell az adott országok árfolyam- és kamatszínvonalának változásából eredő kockázatokkal. A makrogazdasági tényezők mellet jelentős hatással lehet az árfolyamokra az egyes cégek gazdálkodásából eredő egyedi kockázat, amit a portfolió kezelő diverzifikálással próbál csökkenteni.

A hozam túlnyomó részben a lengyel, illetve a régió részvénypiacok teljesítményétől függ. A piaci hozamokat az alapkezelő aktív vagyonkezeléssel próbálja felülteljesíteni.