AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Általános információk

ISIN kód	HU-0000707419
Bloomberg kód	AEGISEQ HB Equity
Alapkezelő	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarorsági Fióktelepe
Vezető forgalmazó	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje	2008.12.04
Devizanem	HUF
Referencia index összetétele	95% DJ Turkey Titans 20 Index HUF-ban számolva + 5% ZMAX Index
Kockázati besorolás	Magas
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Befektetési Alap típusa	Részvény alap

Befektetési Politika

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfolióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalmonbahozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírjai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja.

Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és az Alap Kezelési Szabályzatában foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfolió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az Alapkezelő a török piacon kereskedett részvények között úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által meghirdetett benchmark hozamnál (95% DJ Turkey Titans 20 Index HUF-ban számolva + 5% ZMAX Index) magasabb eredményt érjen el.

Lehetséges befektetési eszközök

Az alap vásárolhat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, állampapírt, diszkont kincstárjegyeket, vállalati kötvényeket, de az alap túlnyomó részét természetesen a részvények alkotják. A részvények közt a TR20I Indexben szereplő, a külföldi tőzsdéken forgó azon papírok kapnak helyt, melyeket a hatályos devizajogszabályok szerint be lehet szerezni. Származékos ügyleteket csak fedezeti jelleggel és arbitrázs céljából köthet az alap.

Referencia index

Kinek ajánljuk?

Az alapot elsősorban azon ügyfeleinknek ajánljuk,akik megtakarításaikat hosszú távra kívánják befektetni a ország részvénypiacán, valamint az elérhető magasabb hozam érdekében vállalják befektetésük értékének a részvénypiac árfolyammozgásától függő átmeneti, akár nagyobb mértékű ingadozását.

Kockázati besorolás

A részvénypiac megítélését alapvetően a külső és belső makrogazdasági környezet alakulása befolyásolja. Az alapba befektetőknek számolniuk kell az ország árfolyam- és kamatszínvolnalának változásából eredő kockázatokkal. A makrogazdasági tényezők mellett, jelentős hatással lehet az árfolyamokra az egyes cégek gazdálkodásából eredő egyedi kockázat, amit a portfolió kezelő diverzifikálással próbál csökkenteni.

Hozam

A hozam túlnyomó részben a török részvénypiac teljesítményétől függ. A piaci hozamokat az alapkezelő, aktív vagyonkezeléssel próbálja felülteljesíteni.