AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

Általános információk

ISIN kód	HU-0000705520
ISIN kód (B sorozat)	HU-0000707195
Bloomberg kód	AEGCLMT HB Equity
Bloomberg kód (B sorozat)	AEGCLMB HB Equity
Alapkezelő	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje	2007.07.09
Az alap nyilvántartásba vételének ideje (B sorozat)	2008.09.05
Devizanem	EUR, HUF
Referencia index összetétele	95% MSCI World AC USD Index + 5% EONIA Net Total Return Index
Kockázati besorolás	Magas
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Befektetési Alap típusa	Részvény alap

Befektetési Politika

Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfoliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomó részt.

Az elsődleges befektetési célpontok olyan vállalatok értékpapírjai, amelyek bevételeinek döntő hányada a globális éghajlat-változásból eredő üzleti lehetőségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, energia hatékonyság, „clean technologies" stb.), alternatív erőforrások hasznosításából (megújuló energia, vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és mezőgazdasági tevékenységből származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrár meteorológia stb). Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja.

Az Alap eszközeit Euróban tartja nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A likviditás biztosításának érdekében az Alap magyar állampapírokat kíván a portfoliójában tartani, ám a jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfolióban a részvények aránya.

Lehetséges befektetési eszközök

Az alapkezelő a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokat vásárol a Climate Change Részvény Alap számára. Az alap jellegénél fogva túlnyomó részt részvényeket vásárol, de tarthat állampapírt is, elhelyzeheti pénzét betétben, tarthatja pénzét devizában és a devizakockázatok fedezésére nyithat határidős deviza pozíciókat is.

Referencia index

Az alap referencia indexe 95% MSCI World AC USD Index + 5% EONIA Net Total Return Index. A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése, évente minimum 2 százalékkal.

Kinek ajánljuk?

Azoknak a kockázattűrő befektetőknek ajánljuk, akik úgy gondolják, hogy részesedni szeretnének azoknak a vállaltoknak a profit növekedéséből, amelyek tevékenysége valamilyen formában az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik. Mivel az alap euró alapú ezért a befektetések diverzifikálására is kitűnően alkalmas.

Kockázati besorolás

Magas

Hozam

Az alap hozama alapvetően a globális részvénypiacok teljesítményétől függ. Véleményünk szerint hosszú távon ez a szektor felül fogja teljesíteni a piaci átlagot, mert egyre inkább teret nyernek az új technológiák és egyre fontosabb lesz az emberek számára a környezetünk megóvása és ez a vállalatok értékelésén is egyre inkább meg fog mutatkozni. Az árfolyamok változékonysága a részvényalapokéhoz hasonlóan nagy lehet.